Куда ушли деньги и почему смета выросла в полтора раза

Мы планировали уложиться примерно в 130 млн тенге. Запустились на 200. Смета выросла на 50% — и почти весь этот рост пришелся не на оборудование, а на вещи, которые не видно при первом осмотре помещения.

Это последняя статья цикла. В предыдущих я рассказывал, как мы за два месяца довезли и собрали линию, прошли документы и сварили первую партию. Эта — про деньги.

Куда ушли деньги

Если разложить инвестиции на доли, картина такая:

• Оборудование — 40%. Самая крупная и самая предсказуемая статья. Здесь мы знали цифры заранее
• Сырье на старт — 15%. Первая закупка, чтобы выйти на объем, а не варить по килограмму
• Ремонт — около 13%. Та статья, которая росла быстрее всех. Про нее ниже
• Зарплаты первых месяцев — 7%. Команда работает еще до того, как пошли первые отгрузки
• Разрешительная документация — 5%
• Аренда с коммуналкой за первые месяцы — 5%. Платишь за помещение задолго до того, как оно начинает зарабатывать
• Газ — 4%
• Маркетинг — 1%
• Мелочи и факапы — около 10%. Это все, что не попало в план: докупленный инструмент, переделки, срочные решения

Обратите внимание на последнюю строку. Десять процентов бюджета ушло на то, чего в смете не было вообще. Это и есть настоящая цена входа в производство.

Что выросло сильнее всего

Ремонт. Без вариантов.

Помещение на осмотре выглядит одним. Когда заходишь внутрь со строителями — другим. Чем глубже копаешь, тем больше вскрывается. И каждый вскрытый узел — это новая строка в смете.

К этому добавляется еще один механизм, о котором честно стоит сказать. Во время ремонта растут аппетиты. Раз уж все равно ломаем стену — давай сделаем нормально. Раз меняем пол — давай сразу под нагрузку. По отдельности каждое решение разумное. Вместе они и дают тот самый плюс к смете.

Чего нельзя было предсказать

Вода.

Когда вскрыли коммуникации, оказалось, что трубы разорваны. Не подтекают — разорваны. Пришлось полностью менять подачу воды и все сливы. Это не «доработать», это переложить заново.

Такое невозможно заложить в смету на берегу. Ты не видишь трубы под полом, пока не вскроешь пол. И вскрываешь ты его уже после того, как заплатил за помещение и зашел со стройкой.

Второй сюрприз — газ. Мы рассчитывали закопать газгольдер и заложили на это около 2 млн тенге. По факту пришлось тянуть 700 метров магистрального газа. Газ обошелся в четыре раза дороже, чем мы планировали.

Как сроки давили на деньги

Деньги у нас были привлеченные. А привлеченные деньги — это счетчик, который тикает с первого дня. Аренда идет. Команда на зарплате. Инвестиция работает в минус, пока линия не запущена.

Поэтому каждый сорванный срок — это конкретные деньги за каждую неделю простоя.

И здесь мы приняли решение, которое стоило денег, но спасло проект. Мы начали выпускать продукт в полуготовом цеху. Не дождались идеальной картинки — запустились на том, что было, и доделывали по ходу. Цена этого решения — пришлось докупать отдельное оборудование, чтобы работать в недостроенных условиях. Но альтернатива — стоять и платить за простой — выходила дороже.

Когда строишь все и сразу, ты обречен на быстрые решения. Быстрые решения дают меньше времени на анализ, и где-то ты ошибаешься.

На чем нельзя экономить

Три статьи, на которых мы не экономили, и не жалеем об этом.

Оборудование. Это сердце производства. Дешевая линия — это брак, простои и ремонты, которые съедят всю экономию в первый год.

Санитария. Мы делаем продукт, который пьют. На гигиене цеха экономить нельзя ни на тенге — это вопрос не денег, а права работать вообще.

Отделка цеха. Не про красоту. Про то, что поверхности в пищевом производстве должны мыться и держать режим. Это часть технологии.

Все остальное можно ужать. Эти три — нет.

Что мы сделали сами

Отдельная строка, которая помогла удержать смету хотя бы в этих рамках. Большую часть «умной» работы мы сделали сами, с ИИ, не нанимая подрядчиков.

Планировку цеха разрабатывали сами — расставляли линию, потоки, зоны.

Рецептуры и себестоимость считали сами: технологические карты, выходы, брикс, pH — все в своих расчетах, без сторонних технологов на аутсорсе.

Документацию — регламенты, основу под HACCP — собирали сами.

Маркетинг, прайсинг, тексты, упаковку — сами.

По грубой прикидке это работа нескольких специалистов, которых обычно нанимают со стороны. У нас она ушла в строку «сделали сами» вместо строки «заплатили подрядчику». На фоне сметы в 200 млн это не главная экономия. Но это та область, где основатель реально может срезать расходы без потери качества — в отличие от труб и газа.

Что забрать с собой

Если вы думаете строить производство — закладывайте смету сразу с коэффициентом полтора. Не потому что вы плохо считаете. Потому что трубы под полом, газ и аппетиты во время ремонта посчитать заранее нельзя.

Держите подушку. Десять процентов бюджета уйдет на то, чего в плане не было — это норма. И не входите в стройку без резерва, который вы готовы сжечь на сюрпризы.

Завод за 60 дней — это реально. Но 60 дней и плюс 50% к смете идут в комплекте. Кто говорит иначе — просто еще не вскрыл пол.